Forums: Adempiereの使い方 (Thread #33440)

初期状態での銀行口座の残高設定について (2013-01-26 17:12 by dorarin #67141)

非常に初歩的な質問で申し訳ありません。

ADempiereでクライアントを作成し、取引で使用する銀行、銀行口座のデータを登録している状態ですが、
この口座の「残高」の初期値を入れる方法で躓いております。
さすがに口座残高が0の状態で仕入れなどの処理を開始することはないと思うので、
何かしら残高を最初に入れないといけないとは思うのですが…。

銀行>銀行口座タブに「現在の残高」という項目はありますが、ここで入力はできない状態になっています。
そもそも、どこかで初期値を設定しておくものなのか、
それとも初期値という概念は存在せず、現金出納帳、ないしは仕訳などで
入金という処理を行うことで0から残高を増やすのか(またはそれ以外の方法)などの、
基本的な概念すら見当がついていない状態です。

本当はもっと機能や概念の習熟を深めて、的を絞ってから質問したかったのですが、
ここを解決できないと機能調査する上で不都合もあり、
調査時間も限られているため、初歩的なことだとは思いますが質問させて頂きました。
全体的に理解不足のため、全く見当違いのことを言っている可能性もありますが、
解決の糸口や、どの辺りの機能や概念を調査すれば良いかだけでもご教授いただければ幸いです。

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RE: 初期状態での銀行口座の残高設定について (2013-01-28 23:12 by syatsuzuka #67175)

またまた、英語版ですみませんが、Bank StatementのBegining Balanceで初期の残高を設定できるんだったと思います。

http://www.adempiere.com/ManPageW_BankStatement

あと、仕入であれば買掛で進めて、後でベンダーから請求がくる、というのが一般的な商流だと思うので、残高が0でも受発注の動作は確認できると思います。

なお、英語メニューでの表記なので、読み変えが必要で、ちょっとわかりにくいかもしれませんが、BayuさんのADempiere3.4での、全体的な操作の流れを以下に整理しています。

http://sourceforge.jp/projects/adempiere/docs/?category_id=1086
ADempiere3.6_SampleScenario_TypeA_ver0.33.pdf

参考にならないかもしれませんが、ご参考まで。
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Répondre à 67175×

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RE: 初期状態での銀行口座の残高設定について (2013-01-28 23:20 by syatsuzuka #67177)

ちなみに、このように画面操作に関する日本語の情報が不足しているため、ADempiere Wikiでの日本語情報整備を進めたいと考えており、次回勉強会でADempiere Wikiの日本語ページの整備について、Wiki記法の書き方から始まり、今後の整備について簡単にお話、議論できればと考えています。

ご興味のある方はお気軽にご参加ください。

<http://atnd.org/events/35175>
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RE: 初期状態での銀行口座の残高設定について (2013-01-30 00:15 by dorarin #67189)

syatsuzuka様

ご返答有難うございます。

画像は英語メニューになっていてちょっと判別がつきにくいのですが、
銀行メニュー、銀行口座タブとは異なるメニューがあると言う事でしょうかね。
すいません、今手元にADempiereが無くて確認できないのですが
上記であっていれば、頂いた情報を元に探せそうなので、後で確認してみます。

本件とは直接関係しませんが、操作サンプルも非常に参考になりそうです。本当に助かります。
Répondre à #67175

Répondre à 67189×

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RE: 初期状態での銀行口座の残高設定について (2013-02-02 17:06 by dorarin #67226)

上記確認してみました。
こちらの日本語訳だと債権債務管理 > 銀行取引明細に上記画面がありました。

そこでまた不明点が出てしまったのですが、
残高を入れる為にBegining Balance(開始残高)に適当な値を入れて
その他の取引や明細を0で完了、仕訳する事で残高を増やす処理が行えるかと思ったのですが、
処理の完了、仕訳を行うことは出来ましたが、
銀行取引タブで確認したら、どうも残高は増えていないようで、そこで詰まっております。
念の為、仕訳帳の機能から、明細で銀行口座と勘定科目を指定して
直接増やす仕訳を行ったりもしましたがダメでした。

まだ何か足りないのか、ご存知の方、ご教授頂ければ幸いです。
Répondre à #67175

Répondre à 67226×

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RE: 初期状態での銀行口座の残高設定について (2013-02-04 15:16 by syatsuzuka #67244)

私が、Bayuさんの本の手順で確認したときにはうまくいきましたよ。
そのときは、

>Bank Statementタブ
Begining Balanc= 1000

>Statement Lineタブ
Statement Amount = -380

⇒Bank StatementタブでComplete, Post
すると、

借り方 | 貸し方
----------------
380 (Checking In-Transfer) | 380 (Checking Account)

という仕訳が起き、Ending Balance(残高)が620となる、感じです。
もしかしたら、Statement Amountを0とすると、仕訳が生成されず、口座残高も設定されないのかもしれません。
他にもいい手順があるのかもしれませんが、Bayuさんの本では、最初の支払い時に口座残高を設定する手順になっているようです。
Répondre à #67226

Répondre à 67244×

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RE: 初期状態での銀行口座の残高設定について (2013-02-04 21:10 by dorarin #67249)

syatsuzuka様

ご返答有難うございます。

>他にもいい手順があるのかもしれませんが、Bayuさんの本では、最初の支払い時に口座残高を設定する手順になっているようです。
なるほど…最初に残高を設定しておくものだと思っていたのですが、考え方がそもそも違っていたようです。
この場合、最初に期首残高を計上する場合に不都合がおきないか疑問ではありますが、
私も会計はあまり詳しくないので、なんとも言えない状態です。

例によってまたすぐに確認できる状態でなく、結果報告に時間がかかってしまって申し訳ありませんが、
とりあえず残高の設定は出来そうです。有難うございます
Répondre à #67244

Répondre à 67249×

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